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新股、期权、铁矿石、煤炭集体爆炒! 全球深陷“投机狂潮”

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-12-21  浏览次数:5004
       3月低点过后,全球股市已经打了一场漂亮的翻身仗。
      散户带头冲锋叠加机构资加持,“投机潮”之下,全球股市市值首度超越100万亿美元,投资者对新股、期权和比特币及其衍生基金也是越炒越欢。
      新股狂欢
      美国大选基本尘埃落定,新冠疫苗好消息频频,新一轮财政刺激措施有望到来,投资者热情高涨加码股市,疯狂参与打新。
      彭博数据显示,在Snowflake和Airbnb上市后,美国今年IPO总额达到1750亿美元,创下新的纪录。
      其中,“空手套白狼”的SPAC(特殊目的收购公司)IPO累计募资逾600亿美元,比前十年通过这一方式募集的资金总额还要多。
      另据Refinitiv数据,光看今年前10个月,全球共有165宗SPAC IPO,是去年的将近两倍,也是2015年的五倍。
      回报率方面,新股表现尤为惊人,赚钱效应爆棚。
      佛罗里达大学沃林顿商学院金融学教授Jay Ritter编制的数据显示,美股今年IPO平均首日回报率高达40%。按年来看,这是除1999年和2000年以外的最高水平。
      复兴资本追踪新股的一个指数年内涨幅则达到了112%,为今年以前最高年回报率的三倍。
      若是有人没有直接打新,而是买了基金,比如在年初买了Renaissance ETF,那么现在的收益率就是108%,比标普500指数的同期涨幅多了七倍。因为这只基金的重仓股包括Zoom和Crowdstrike,今年以来分别涨了466%、233%。
      矿石频刷历史价格
      今日开盘,新加坡交易所铁矿石期货价格一度站上170美元/吨,大商所铁矿石主力最高涨至1147元/吨,再次刷新上周的历史高位。今年铁矿石期价最低为542元/吨,至今年中涨幅最大逾111%。
       数据显示,今年前11月,我国进口的铁矿石规模达107335.4万吨,较去年同期增加10.9%,已经相当于去年12个月的进口水平(10.7亿吨)。业内指出供需不匹配、不合理的定价机制,以及金融炒作等都是铁矿石价格大涨的原因。有机构称国外矿山一吨铁矿石的成本约为30美元,按照150美元/吨的均价来算,出口至中国的铁矿石每吨净赚约120美元(折合约786元人民币)。
      昨日中钢协发声,指出接下来要加快解决铁矿石相关问题,从增加铁素供给、建立新的定价机制、完善期货市场规则和进一步加强监管等方面入手,构建我国铁矿石资源战略安全支撑体系。
      炭、双焦接连走强 4季度煤炭相关产品价格偏强运行,近期国内多地“限电”上热搜,湖南、江西电供应偏紧,浙江部分地区也出现限制用电情况,有投资者认为和煤炭价格偏强有关。旺季之下发电量快速升高,11月份全国当月发电量为6419亿千瓦时,同比增长6.8%,增速较上月上升2.2个百分点,环比增17.8%;火电发电量为4701亿千瓦时,同比增长6.6%,环比增长17.8%。
      动力煤供给收缩叠加旺季和需求复苏,短期供需持续偏紧;焦煤主产区山西受年底安全环保管控和进口影响下,预计双焦价格延续上涨。
      期权狂潮 疯狂涌入美股市场的散户,连衍生品领域也不曾放过。
      数据显示,在过去的20天里,美国各大交易所平均每日成交接近2200万份看涨期权,创下纪录新高。
      与此同时,芝商所股票卖权-买权比率则跌至近十年来的低点,代表交易员普遍坚定看好个股上行。
      值得注意的是,在今年10月苹果公司发布iPhone、亚马逊年度会员日Prime Day开始前夕,美股科技股就曾迎来过一次期权狂潮。
      当时,投资者一日之内买入了近400万份与苹果有关的期权合约,创下今年第二高水平,主要购买的也是看涨期权。
      亚马逊期权交易量则是超过49万份,是今年日均交易量的六倍。 在这波激增的交易量背后,散户又一次起到重要作用。盈透证券首席策略师Steve Sosnick表示,散户似乎占了此波期权交易的大头,因为有大量单笔交易少于50份合约的小额交易。


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